"Korzystny Kurs" w nowej emisji

[25.08.2008] Jesienią BPH TFI planuje emisję certyfikatów funduszu BPH FIZ "Korzystnego Kursu". Produkt będzie funduszem z ochroną kapitału inwestującym w instrumenty pochodne. W kolejnych okresach rozliczeniowych ustalany jest poziom ochrony, który nie może być niższy niż 90% pierwszej wyceny jednostki w danym okresie. Pierwszy okres rozpoczął się 30.05.08.

Okresy rozliczeniowe mogą trwać od 12-60 miesięcy i każdorazowo są ustalane przed rozpoczęciem danego okresu. Część ochronną fundusz lokuje w instrumenty dłużne nominowane w PLN. Część ryzykowna, mająca przynieść dodatkowy dochód, jest inwestowana jest w instrumenty pochodne denominowane w PLN, EUR lub USD.

Cena emisyjna zostanie opublikowana 7 dni przed rozpoczęciem subskrypcji. Z tytułu wydania certyfikatu TFI może pobrać opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2.5 PLN za certyfikat. Według ostatniej dostępnej wyceny, wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat wynosiła 126,42 PLN.

Nabywcy certyfikatów mogą nimi obracać na GPW. Dodatkowo TFI organizuje wykup certyfikatów, który odbywa się w ostatnim dniu giełdowym marca, czerwca, września i grudnia. Opłata manipulacyjna pobierana przy wykupie wynosi 0,5% wartości wykupionych certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz powstał w marcu 2008 z przekształcenia BPH FIZ Pro Lokata. Jego aktywa netto na koniec lipca wynosiły 22,4 mln PLN. Od momentu zmiany polityki do ostatniej wyceny, która miała miejsce w lipcu, fundusz przyniósł stopę zwrotu na poziomie 0,41%.

Zapisy na 200 - 10000 tys. certyfikatów będą przyjmowane od 29 września 2008 roku do 24 października 2008 roku. TFI może wydłużyć okres przyjmowania zapisów do 2 miesięcy.

[Na podst. informacji prasowej BPH TFI]

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"