Rodzaje nieruchomości

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ inwestuje do 90% aktywów na rynku nieruchomości. Inwestycje są prowadzone głównie za pomocą spółek celowych.

Portfel Rynku Nieruchomości został zbudowany zgodnie z następującymi zasadami:

• nie mniej niż 50% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości biurowe,
• co najwyżej 50% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić pozostałe typy nieruchomości oraz lokat związanych z rynkiem nieruchomości, w szczególności: nieruchomości handlowe, magazynowe oraz mieszkaniowe,
• nieruchomości mieszkaniowe mogą stanowić nie więcej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości.

Środki niezainwestowane w danym momencie na rynku nieruchomości są inwestowane w krótkoterminowe papiery dłużne (przede wszystkim Bony Skarbowe).

Regiony inwestycji

Regiony inwestycji Funduszu zostały wybrane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

• nie mniej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości zlokalizowane w Warszawie i jej okolicach,
• nie mniej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości mogą stanowić nieruchomości zlokalizowane w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Trójmieście i Szczecinie,
• do 20% aktywów może być zainwestowane w Czechach i na Węgrzech.

Start Funduszu

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Wyemitował on certyfikaty inwestycyjne - papiery wartościowe na okaziciela stwierdzające udział ich posiadacza w aktywach funduszu. Certyfikaty inwestycyjne można było nabyć po ustalonej cenie emisyjnej w czasie publicznych zapisów. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych odbywały się w terminie 11.05-04.06.2004.

I etap działalności (zakończony)

Pierwsze trzy lata działalności Funduszu przeznaczone były głównie na budowanie portfela nieruchomości. Etap ten został zakończony latem 2007 roku. Majątek Funduszu stanowi obecnie piętnaście nieruchomości komercyjnych i cztery mieszkaniowe projekty deweloperskie na terenie całej Polski.

II etap działalności (trwa)

Podczas drugiego etapu działalności Fundusz zajmuje się pozyskiwaniem najemców dla nieruchomości znajdujących się w ramach portfela Funduszu oraz negocjowaniem umów najmu dla tychże nieruchomości. Przeprowadzane są też inwestycje (jak remonty i modernizacje) nieruchomości, które mają na celu zwiększenie standardu nieruchomości. Dodatkowo we współpracy z krajowymi deweloperami Fundusz prowadzi inwestycje mieszkaniowe.

W tym czasie dochody Funduszu pochodzą głównie z wynajmu nieruchomości komercyjnych. Jednak w przypadku budownictwa mieszkaniowego inwestycje deweloperskie również mogą zapewniać Funduszowi bieżące dochody oraz gospodarowanie nadwyżek finansowych.

III etap działalności

Pod koniec swojej działalności Fundusz sprzeda wszystkie aktywa. Etap ten będzie trwał maksymalnie do półtora roku. Następnie certyfikaty zostaną odkupione od ich aktualnych posiadaczy, a fundusz zostanie zlikwidowany.