Fundusz BPH FIO Obligacji

Celem inwestycyjnym Funduszu BPH FIO Skarbowy jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, głównie poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego oraz ochrona realnej wartości aktywów Funduszu.

Fundusz BPH FIO Skarbowy będzie inwestował nie mniej niż 70% aktywów Funduszu w instrumenty rynku pieniężnego, przez co rozumie się papiery wartościowe lub wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji nie dłuższym niż rok lub dla których kupon odsetkowy ustalany jest przynajmniej raz w roku. Instrumenty takie charakteryzują się niskim ryzykiem zmian stopy procentowej. Przedmiotem lokat Funduszu będą przede wszystkim papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Dla podwyższenia rentowności pewna część środków może być lokowana w papiery wyemitowane przez emitentów innych niż Skarb Państwa. W przypadku takich inwestycji zarządzający Funduszem, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, będzie dążył do zminimalizowania ryzyka niespłacenia środków przez emitenta poprzez dokonywanie bieżącej oceny emitentów papierów wartościowych, jak też będzie poszukiwał emitentów oferujących jak najkorzystniejszą relację dochodu do ryzyka.

Bieżąca alokacja aktywów Funduszu BPH FIO Skarbowy opiera się na stałym monitorowaniu poszczególnych typów instrumentów dłużnych wczesnym identyfikowaniu rozmaitych czynników makroekonomicznych mogących mieć wpływ na ocenę dokonanych lub planowanych inwestycji. Podstawowym narzędziem selekcji poszczególnych instrumentów finansowych i ich udziału w aktywach Funduszu jest analiza zmian stóp procentowych. Dużą uwagę zwraca się na płynność lokat, w celu możliwie szybkiego i efektywnego przemieszczania środków w kierunku instrumentów finansowych oferujących wyższe stopy zwrotu.

Lokaty w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą przekraczać 35% wartości aktywów netto Funduszu

Powyższe informacje pochodzą ze statutu Funduszu

Dane adresowe:

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz BPH FIO Skarbowy" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".