Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne IDEA

Idea Obligacji Skarbowych FIO

Fundusz IDEA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych inwestuje jedynie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Jest idealny dla tych, którzy myślą o oszczędzaniu długoterminowym i nie tolerują ryzyka okresowych wahań wartości inwestycji, które występuje w funduszach zawierających w swoim portfelu akcje.

Szczegółowe informacje na temat funduszu jego polityki inwestycyjnej, ryzyka inwestycyjnego, opłat i kosztów, Towarzystwa, firmy zarządzającej, banku Depozytariusza, sposobów i terminów realizacji zleceń oraz wiele innych istotnych informacji znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym, który jest jedynym pełnym źródłem informacji na temat funduszu.

Lokaty funduszu

.Fundusz może lokować aktywa wyłącznie w emitowane lub w 100% poręczone bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Fundusz może również lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności oraz w bankach zagranicznych z tym, że lokaty aktywów Funduszu w bankach zagranicznych będą dokonywane wyłącznie za zgoda Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Fundusz może lokować aktywa w instrumenty pochodne oraz w niewystandaryzowne instrumenty pochodne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Kryteria doboru lokat

Kryterium doboru lokat stanowi stopa zwrotu z inwestycji przy uwzględnieniu struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Średni ważony wartością rynkową inwestycji okres trwania (duration) portfela aktywów Funduszu dobierany jest przez analizę prognoz makroekonomicznych oraz polityki podatkowej i pieniężnej Państwa i nie powinien być niższy niż jeden rok.

Więcej informacji: Prospekt informacyjny | Skrót prospektu informacyjnego | Sprawozdanie finansowe | Wartość aktywów za dany miesiąc oraz archiwalne stany aktywów | Archiwalne wartości jednostek

Powyższa notatka oparta jest na materiałach IDEA TFI

Nota prawna: Przed użyciem strony "IDEA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".