Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych MERITUM

MERITUM FIZ jako fundusz aktywów niepublicznych inwestuje głównie w akcje i udziały spółek prywatnych, wierzytelności oraz obligacje i inne papiery wartościowe, niedopuszczone do publicznego obrotu. Propozycja MERITUM FIZ skierowana jest do wąskich grup inwestorów instytucjonalnych lub osób fizycznych dysponujących znacznymi środkami finansowymi, zainteresowanych zainwestowaniem części swojego portfela w aktywa alternatywne.

Nasza propozycja obejmuje również tworzenie subfunduszy dedykowanych dla określonych inwestorów inwestujących w aktywa i spółki niepubliczne.

Każdy subfundusz MERITUM FIZ może lokować aktywa w:

1. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne;
2. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
3. dłużne papiery wartościowe;
4. wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
5. instrumenty rynku pieniężnego;
6. jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucyjne wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
7. waluty obce
- pod warunkiem, że są zbywalne;
8. depozyty.

Każdy subfundusz MERITUM FIZ lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:

1. papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez subfundusz, oraz
2. instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu.

Podstawowym kryterium doboru lokat są:

1. maksymalizacja stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty;
2. optymalizacja stopy zwrotu;
3. płynność z punktu widzenia przewidzianego warunkami emisji horyzontu inwestycji środków pozyskanych w ramach danej emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Subfundusz lokuje środki długoterminowo w instrumenty, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. W szczególności subfundusz będzie inwestował w akcje spółek, które odzwierciedlają "ideę kreowania wartości dla akcjonariusza", to jest spółek, które prowadząc rzetelna politykę informacyjna mogą, według kryteriów określonych przez subfundusz, osiągnąć ponad przeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.

Szczegółowe kryteria doboru lokat są następujące:

1. możliwości sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotem, którego akcje, udziały lub wierzytelności są przedmiotem lokat;
2. możliwość realizacji wartości z zakupionej wierzytelności poprzez restrukturyzację wierzytelności lub wzrost wartości rynkowej wierzytelności;
3. możliwość zidentyfikowana strategia budowy wzrostu wartości inwestycji;
4. potencjał i prawdopodobieństwo wzrostu wartości lokaty.

Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:

1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego,
2) cel inwestycyjny i czas trwania funduszu,
3) firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr,
4) listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu,
5) firmę lub nazwę, siedzibę i adres depozytariusza.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Investors" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".