Investor Bułgaria i Rumunia FIZ

[30.04.2007] Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Investors ogłosiło szczegóły ofertuj swojego nowego funduszu, Investor Bułgaria i Rumunia FIZ, który w dniach od 14 do 21 maja 2007 r. będzie można nabyć w oddziałach biura maklerskiego banku BGŻ S.A. Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek prowadzących działalność w Bułgarii lub w Rumunii. Dotyczy to spółek, które są notowane na giełdzie lub przygotowują się do wejścia na giełdę.

W tym celu Fundusz również stymuluje powstawanie spółek przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu giełdowego. Jest to ważny element strategii, gdyż zdaniem zarządzających przeprowadzona niedawno reforma emerytalna i powstanie pierwszych lokalnych funduszy inwestycyjnych stworzy duży popyt na nowe spółki na lokalnych giełdach. Podobny popyt na akcje giełdowe obserwujemy do dzisiaj ze strony OFE na warszawskiej giełdzie.

Przy doborze akcji i innych instrumentów finansowych zarządzający kierują się analizami makroekonomicznymi takimi jak tempo rozwoju gospodarczego, obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, dynamika zysków spółek giełdowych, wskaźniki rynkowe spółek i wpływ tych czynników na sytuacje w Bułgarii i Rumunii.
Zarządzający dokonują selekcji spółek głównie poprzez analizę fundamentalną oraz ocenę trendów rynkowych. Fundusz będzie poszukiwał akcji spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości, jednocześnie są niedoceniane przez innych inwestorów.

W ocenie istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości firmy lub posiadanych przez firmę aktywów. Wśród elementów analizy istotne będą oceny produktu oferowanego przez dana spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji.

Szczegóły techniczne

Emisji certyfikatów tego Funduszu oferta jest ograniczona i wynosi 100.000 sztuk certyfikatów. Minimalny zapis to jeden Certyfikat, maksymalnie możesz zapisać się na 100.000 Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A wynosi 1000 zł. Po złożonym zapisie wpłaty na Certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną za ich wydanie należy wnosić na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza ING BANK ŚLĄSKI S.A. Wpłata powinna zawierać imię, nazwisko i nr pesel (lub inny numer identyfikacyjny) osoby której dotyczy, tzn. osoby która dokonała zapisu na Certyfikaty, oraz numer zapisu. W polu odbiorca należy wpisać: Investor Bułgaria i Rumunia FIZ , Al.Szucha 8, 00-582 Warszawa.

[oprac. za: Investors TFI]