Fundusz parasolowy w KBC TFI

[22.09.2007] W dniu 13 września 2007 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającą na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty powstanie w wyniku przekształcenia następujących funduszy:

a. KBC Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
b. KBC Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
c. KBC Stabilny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
d. KBC Aktywny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
e. KBC Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

W wyniku przekształcenia ww. funduszy w KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty zostaną wyodrębnione następujące Subfundusze:

a. KBC Subfundusz Papierów Dłużnych,
b. KBC Subfundusz Pieniężny,
c. KBC Subfundusz Stabilny,
d. KBC Subfundusz Aktywny,
e. KBC Subfundusz Akcyjny.

Dalsza procedura działania

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych towarzystwo dokonuje dwukrotnego ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, z tym że drugiego ogłoszenia należy dokonać po upływie co najmniej trzydziestu dni od dnia pierwszego ogłoszenia.

Po upływie trzech miesięcy od dnia dokonania drugiego ogłoszenia KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpis KBC PARASOL FIO do rejestru funduszy inwestycyjnych. Przekształcenie nastąpi w dniu wpisania KBC PARASOL FIO do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Z chwilą przekształcenia fundusze te staną się subfunduszami KBC Parasol FIO i jednostki ich uczestnictwa będą jednostkami uczestnictwa funduszu parasolowego związanymi z poszczególnymi subfunduszmi, odpowiadającymi przekształconym funduszom inwestycyjnym.

Cel przekształcenia - korzyść inwestorów

Podczas zamiany (konwersji) pomiędzy subfunduszami nie jest pobierany podatek od dochodów kapitałowych, który byłby pobierany w przypadku konwersji między różnymi funduszami (nawet jeśli należą do tego samego TFI).