Zapadalność funduszu KB Kapitał Plus III FIZ

[22.09.2007] 10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł.

W dniu zapadalności inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów 50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei 225, nie więcej jednak niż maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%. W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych: S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%. Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.

KB Kapitał Plus III FIZ rozpoczął działalność 16 sierpnia 2004 roku i został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania do likwidacji, która rozpoczęła się 17 września.

Był funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu, działającym zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego.

Aktywa w całości lokowane były w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank CONSERVATIVE 2, będący subfunduszem o kapitale chronionym przez fundusz Fund Partners z siedzibą w Luksemburgu.

Gdyby stopa zwrotu okazała się niższa od minimalnej, wówczas inwestorom zostałby wypłacony kapitał gwarantowany w wysokości 100 zł na każdy certyfikat, powiększony o minimalną stopę zwrotu.

Wystąpienie z funduszu przed dniem zapadalności obciążone było opłatą 2%.

Źródło: Secus Asset Management SA

Czym jest Skarbiec.Biz?

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiego oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.