Zapadalność funduszu KB Kapitał Plus III FIZ

[22.09.2007] 10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł.

W dniu zapadalności inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów 50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei 225, nie więcej jednak niż maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%. W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych: S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%. Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.

KB Kapitał Plus III FIZ rozpoczął działalność 16 sierpnia 2004 roku i został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania do likwidacji, która rozpoczęła się 17 września.

Był funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu, działającym zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego.

Aktywa w całości lokowane były w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank CONSERVATIVE 2, będący subfunduszem o kapitale chronionym przez fundusz Fund Partners z siedzibą w Luksemburgu.

Gdyby stopa zwrotu okazała się niższa od minimalnej, wówczas inwestorom zostałby wypłacony kapitał gwarantowany w wysokości 100 zł na każdy certyfikat, powiększony o minimalną stopę zwrotu.

Wystąpienie z funduszu przed dniem zapadalności obciążone było opłatą 2%.

Źródło: Secus Asset Management SA