Notowania funduszy inwestycyjnych (styczeń 2007)

Nazwa funduszu

Dzień wyceny

Aktualna wartość

Poprzednia wartość

Zmiana

AIG FIO Akcji

2007-01-11

24.68

24.26

1.73

AIG FIO Obligacji

2007-01-11

12.28

0.0

AIG FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-11

10.63

0.0

AIG FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-11

15.14

15.05

0.6

AIG FIO Zagranicznych Obligacji

2007-01-11

9.15

9.18

-0.33

AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa

2007-01-11

11.71

11.63

0.69

Allianz Akcji FIO

2007-01-11

192.7

189.94

1.45

Allianz Aktywnej Alokacji FIO

2007-01-11

125.79

124.4

1.12

Allianz Obligacji FIO

2007-01-11

119.63

119.49

0.12

Allianz Pieniężny FIO

2007-01-11

105.23

0.0

Allianz Stabilnego Wzrostu FIO

2007-01-11

143.09

142.03

0.75

Allianz Walutowy FIO

2007-01-11

100.87

101.1

-0.23

BPH FIO AKCJI

2007-01-11

360.81

353.38

2.1

BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek

2007-01-11

70.07

68.59

2.16

BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej

2007-01-11

74.87

72.75

2.91

BPH FIO Aktywnego Zarządzania

2007-01-11

2.0647

2.0398

1.22

BPH FIO Dolarowych Obligacji

2007-01-11

9.16

9.2

-0.43

BPH FIO Europejskich Obligacji

2007-01-11

4.39

4.4

-0.23

BPH FIO Obligacji

2007-01-11

178.74

178.52

0.12

BPH FIO Obligacji 2

2007-01-11

1985.81

1982.93

0.15

BPH FIO Skarbowy

2007-01-11

25.08

0.0

BPH FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-11

13.38

13.28

0.75

ARKA BZ WBK Akcji FIO

2007-01-11

44.45

43.46

2.28

ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO

2007-01-11

51.51

51.62

-0.21

ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO

2007-01-11

49.18

49.34

-0.32

ARKA BZ WBK Obligacji FIO

2007-01-11

13.16

13.14

0.15

ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO

2007-01-11

30.6

30.18

1.39

Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO

2007-01-11

21.14

0.0

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO

2007-01-11

24.42

24.21

0.87

Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz)

2007-01-11

149.09

147.17

1.3

Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz)

2007-01-11

169.37

168.23

0.68

CU Depozyt Plus

2007-01-11

128.2

128.21

-0.01

CU FIO Walutowy

2007-01-11

91.22

91.47

-0.27

CU Obligacji

2007-01-11

136.16

0.0

CU Ochrony KapitaBu Plus

2007-01-11

135.87

134.98

0.66

CU Polskich Akcji

2007-01-11

426.8

417.13

2.32

CU Stabilnego Inwestowania

2007-01-11

208.89

207.03

0.9

DWS Akcji

2007-01-12

463.49

456.05

1.63

DWS Akcji Plus

2007-01-12

257.26

252.69

1.81

DWS Emerytalny

2007-01-12

21.63

21.49

0.65

DWS Euroobligacji

2007-01-12

1353.01

1352.24

0.06

DWS Konwergencji

2007-01-12

131.05

131.02

0.02

DWS PD

2007-01-12

223.87

223.71

0.07

DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus

2007-01-12

163.73

163.7

0.02

DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-12

104.95

104.94

0.01

DWS Płynna Lokata

2007-01-12

180.18

180.13

0.03

DWS Top 25 MS

2007-01-12

399.7

394.41

1.34

DWS Top 50 Europa

2007-01-12

100.81

99.72

1.09

DWS USD Obligacji

2007-01-12

77.34

76.99

0.45

DWS Zrównoważony

2007-01-12

361.65

358.26

0.95

GTFI FIO Akcji

2007-01-11

199.58

194.66

2.53

GTFI FIO Obligacji Skarbowych

2007-01-11

176.52

176.44

0.05

GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego

2007-01-11

157.4493

157.437

0.01

GTFI FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-11

138.67

136.98

1.23

GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów dłużnych

2007-01-11

164.1518

164.1378

0.01

ING FIO Akcji

2007-01-11

346.64

338.05

2.54

ING FIO Gotówkowy

2007-01-11

190.16

190.2

-0.02

ING FIO Obligacji

2007-01-11

184.45

184.3

0.08

ING FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-11

209.99

208.03

0.94

ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych

2007-01-11

28.75

28.66

0.31

ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro

2007-01-11

24.3

24.19

0.45

ING FIO Zrównoważony

2007-01-11

276.0

272.03

1.46

ING FIO Zrednich i Małych Spółek

2007-01-11

238.77

234.82

1.68

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Akcji Plus

2007-01-11

138.72

135.57

2.32

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Gotówkowy Plus

2007-01-11

102.07

102.08

-0.01

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Obligacji Plus

2007-01-11

103.16

103.08

0.08

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Selektywny Plus

2007-01-11

127.98

126.95

0.81

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

2007-01-11

112.86

111.93

0.83

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Zrównoważony Plus

2007-01-11

119.59

118.05

1.3

KBC Aktywny FIO

2007-01-11

196.04

193.2

1.47

KBC Pieniężny FIO

2007-01-11

124.43

124.39

0.03

KBC Stabilny FIO

2007-01-11

177.23

175.58

0.94

CitiPłynnościowy SFIO

2007-01-12

124845.37

124827.53

0.01

Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A)

2007-01-11

339.63

332.5

2.14

Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A)

2007-01-11

193.3

193.09

0.11

Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A)

2007-01-11

192.8

192.79

0.01

Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO)

2007-01-11

222.84

221.5

0.6

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A)

2007-01-11

242.52

239.7

1.18

Millennium FIO Akcji

2007-01-11

257.86

252.6

2.08

Millennium FIO Dolarowa Lokata

2007-01-11

85.69

85.89

-0.23

Millennium FIO Papierów dłużnych

2007-01-11

133.5

133.34

0.12

Millennium FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-11

128.01

127.99

0.02

Millennium FIO Stablinego Wzrostu

2007-01-11

129.07

128.04

0.8

Millennium FIO Zrównoważony

2007-01-11

182.97

180.75

1.23

Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO

2007-01-11

69.34

68.98

0.52

Pioneer Akcji Europejskich FIO

2007-01-11

44.32

43.83

1.12

Pioneer Akcji Polskich FIO

2007-01-11

51.86

50.48

2.73

Pioneer Dochodu MIX 20 FIO

2007-01-11

11.03

10.97

0.55

Pioneer Lokacyjny FIO

2007-01-11

10.67

10.66

0.09

Pioneer Małych i Zrednich Spółek Rynku Polskiego FIO

2007-01-11

19.15

18.74

2.19

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

2007-01-11

34.61

34.75

-0.4

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

2007-01-11

43.05

43.01

0.09

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

2007-01-11

36.33

36.42

-0.25

Pioneer Obligacji FIO

2007-01-11

261.91

261.56

0.13

Pioneer Obligacji Plus FIO

2007-01-11

36.55

36.51

0.11

Pioneer Obligacji Skarbowych FIO

2007-01-11

12.2

12.18

0.16

Pioneer Ochrony KapitaBu FIO

2007-01-11

112.59

112.61

-0.02

Pioneer Pieniężny FIO

2007-01-11

136.85

136.86

-0.01

Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej

2007-01-11

19.63

19.46

0.87

Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO

2007-01-11

228.0

225.87

0.94

Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO

2007-01-11

12.17

11.99

1.5

Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO

2007-01-11

11.61

11.49

1.04

Pioneer Zrównoważony FIO

2007-01-11

188.11

185.07

1.64

Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO

2007-01-11

28.36

28.33

0.11

PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - fio

2007-01-12

481.17

473.79

1.56

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fio

2007-01-12

116.34

114.25

1.83

PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - fio

2007-01-12

187.14

187.1

0.02

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fio

2007-01-12

105.39

105.43

-0.04

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fio

2007-01-12

1062.77

1062.93

-0.02

PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - fio

2007-01-12

1447.78

1447.73

0.0

PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - fio

2007-01-12

130.91

130.09

0.63

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - fio

2007-01-12

138.29

136.98

0.96

PZU FIO Gotówkowy

2007-01-11

52.95

0.0

PZU fio AKCJI NOWA EUROPA

2007-01-11

56.15

55.1

1.91

PZU fio ZRÓWNOWA{ONY

2007-01-11

66.6

65.96

0.97

PZU fio a KRAKOWIAK

2007-01-11

146.99

144.67

1.6

PZU fio pd POLONEZ

2007-01-11

95.89

95.8

0.09

PZU fio sw MAZUREK

2007-01-11

116.56

115.79

0.66

SEB 1 ZRÓWNOWA{ONY

2007-01-12

254.24

251.29

1.17

SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW

2007-01-12

220.52

220.53

0.0

SEB 3 AKCJI

2007-01-12

296.9

291.26

1.94

SEB 4 STABILNEGO WZROSTU

2007-01-12

201.35

200.36

0.49

SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH

2007-01-12

147.57

147.53

0.03

SEB 6 Euro Lokata FIO

2007-01-12

89.34

89.31

0.03

Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji

2007-01-12

190.77

187.3

1.85

Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu

2007-01-12

124.86

124.17

0.56

SKARBIEC Akcja

2007-01-12

318.56

314.73

1.22

SKARBIEC Depozytowy

2007-01-12

21.03

0.0

SKARBIEC Dolarowa Obligacja

2007-01-12

83.27

82.86

0.49

SKARBIEC Euro Obligacja

2007-01-12

10.94

0.0

SKARBIEC Gotówkowy

2007-01-12

113.81

113.84

-0.03

SKARBIEC III Filar

2007-01-12

121.15

120.58

0.47

SKARBIEC Kasa

2007-01-12

241.95

241.93

0.01

SKARBIEC Obligacja

2007-01-12

194.13

194.17

-0.02

SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO

2007-01-12

158.76

158.25

0.32

SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO

2007-01-12

126.5

126.37

0.1

SKARBIEC Waga

2007-01-12

277.74

276.26

0.54

SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji

2007-01-11

130.45

129.56

0.69

SKOK FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-11

110.27

110.29

-0.02

SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji

2007-01-11

117.51

117.14

0.32

UniAkcje Nowa Europa FIO

2007-01-12

112.49

111.12

1.23

UniAktywna Alokacja (95%) FIO

2007-01-12

113.09

112.49

0.53

UniDolar Obligacje FIO

2007-01-12

80.27

79.93

0.43

UniGlobal FIO

2007-01-12

24.56

24.22

1.4

UniKorona Akcje FIO

2007-01-12

185.89

183.21

1.46

UniKorona Obligacje FIO

2007-01-12

200.84

200.59

0.12

UniKorona Pieniężny FIO

2007-01-12

133.08

0.0

UniKorona Zrównoważony FIO

2007-01-12

253.74

251.33

0.96

UniStoProcent Plus FIO

2007-01-12

123.85

123.67

0.15

UniStoProcentBis FIO

2007-01-12

106.8

106.15

0.61

UniWibid SFIO

2007-01-12

1202.64

1202.51

0.01