Notowania funduszy inwestycyjnych

Nazwa funduszu

Dzień wyceny

Aktualna wartość

Poprzednia wartość

Zmiana

AIG FIO Akcji

2007-01-29

26.19

26.09

0.38

AIG FIO Obligacji

2007-01-29

12.3

12.31

-0.08

AIG FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-29

10.65

0.0

AIG FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-29

15.48

15.46

0.13

AIG FIO Zagranicznych Obligacji

2007-01-29

9.25

0.0

AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa

2007-01-29

11.99

11.94

0.42

Allianz Akcji FIO

2007-01-29

199.19

197.94

0.63

Allianz Aktywnej Alokacji FIO

2007-01-29

130.0

129.43

0.44

Allianz Obligacji FIO

2007-01-29

120.0

119.97

0.03

Allianz Pieniężny FIO

2007-01-29

105.47

105.44

0.03

Allianz Stabilnego Wzrostu FIO

2007-01-29

147.16

146.43

0.5

Allianz Walutowy FIO

2007-01-29

102.07

101.74

0.32

BPH FIO AKCJI

2007-01-29

383.58

379.7

1.02

BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek

2007-01-29

75.06

74.04

1.38

BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej

2007-01-29

78.84

78.47

0.47

BPH FIO Aktywnego Zarządzania

2007-01-29

2.1344

2.1265

0.37

BPH FIO Dolarowych Obligacji

2007-01-29

9.25

9.24

0.11

BPH FIO Europejskich Obligacji

2007-01-29

4.43

0.0

BPH FIO Obligacji

2007-01-29

178.87

178.95

-0.04

BPH FIO Obligacji 2

2007-01-29

1988.11

1989.73

-0.08

BPH FIO Skarbowy

2007-01-29

25.11

25.12

-0.02

BPH FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-29

13.65

13.62

0.22

ARKA BZ WBK Akcji FIO

2007-01-29

47.5

47.26

0.51

ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO

2007-01-29

53.0

53.05

-0.09

ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO

2007-01-29

49.81

49.76

0.1

ARKA BZ WBK Obligacji FIO

2007-01-29

13.18

0.0

ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO

2007-01-29

31.94

31.86

0.25

Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO

2007-01-29

21.18

0.0

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO

2007-01-29

25.12

25.09

0.12

Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz)

2007-01-29

156.24

155.57

0.43

Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz)

2007-01-29

173.41

173.12

0.17

CU Depozyt Plus

2007-01-29

128.39

128.4

-0.01

CU FIO Walutowy

2007-01-29

92.46

92.37

0.1

CU Obligacji

2007-01-29

136.37

136.42

-0.04

CU Ochrony KapitaBu Plus

2007-01-29

138.15

138.03

0.09

CU Polskich Akcji

2007-01-29

455.35

452.81

0.56

CU Stabilnego Inwestowania

2007-01-29

215.29

214.88

0.19

DWS Akcji

2007-01-30

481.05

485.02

-0.82

DWS Akcji Plus

2007-01-30

269.72

271.25

-0.56

DWS Emerytalny

2007-01-30

21.94

21.97

-0.14

DWS Euroobligacji

2007-01-30

1372.99

1368.2

0.35

DWS Konwergencji

2007-01-30

131.29

131.28

0.01

DWS PD

2007-01-30

224.25

224.17

0.04

DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus

2007-01-30

164.05

164.03

0.01

DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-30

105.12

105.11

0.01

DWS Płynna Lokata

2007-01-30

180.48

180.47

0.01

DWS Top 25 MS

2007-01-30

419.67

420.28

-0.15

DWS Top 50 Europa

2007-01-30

102.8

102.46

0.33

DWS USD Obligacji

2007-01-30

78.29

78.22

0.09

DWS Zrównoważony

2007-01-30

372.75

374.01

-0.34

GTFI FIO Akcji

2007-01-29

214.37

213.8

0.27

GTFI FIO Obligacji Skarbowych

2007-01-29

176.59

176.63

-0.02

GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego

2007-01-29

157.6785

157.6433

0.02

GTFI FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-29

143.6

143.45

0.1

GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów dłużnych

2007-01-29

164.5114

164.4541

0.03

ING FIO Akcji

2007-01-29

369.52

367.49

0.55

ING FIO Gotówkowy

2007-01-29

190.45

0.0

ING FIO Obligacji

2007-01-29

184.49

184.52

-0.02

ING FIO Stabilnego Wzrostu

2007-01-29

214.83

214.44

0.18

ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych

2007-01-29

28.68

28.7

-0.07

ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro

2007-01-29

24.4

0.0

ING FIO Zrównoważony

2007-01-29

286.0

285.19

0.28

ING FIO Zrednich i Małych Spółek

2007-01-29

255.32

254.11

0.48

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Akcji Plus

2007-01-29

147.63

146.89

0.5

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Gotówkowy Plus

2007-01-29

102.21

102.2

0.01

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Obligacji Plus

2007-01-29

103.22

103.24

-0.02

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Selektywny Plus

2007-01-29

132.66

132.34

0.24

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

2007-01-29

115.34

115.14

0.17

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Zrównoważony Plus

2007-01-29

123.79

123.44

0.28

KBC Aktywny FIO

2007-01-29

202.32

201.7

0.31

KBC Pieniężny FIO

2007-01-29

124.61

0.0

KBC Stabilny FIO

2007-01-29

180.68

180.38

0.17

CitiPłynnościowy SFIO

2007-01-30

125098.73

125084.84

0.01

Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A)

2007-01-29

361.43

360.55

0.24

Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A)

2007-01-29

193.46

193.49

-0.02

Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A)

2007-01-29

193.11

193.07

0.02

Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO)

2007-01-29

226.98

227.03

-0.02

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A)

2007-01-29

248.59

248.69

-0.04

Millennium FIO Akcji

2007-01-29

270.38

268.27

0.79

Millennium FIO Dolarowa Lokata

2007-01-29

87.06

86.93

0.15

Millennium FIO Papierów dłużnych

2007-01-29

133.6

133.63

-0.02

Millennium FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-29

128.23

128.21

0.02

Millennium FIO Stablinego Wzrostu

2007-01-29

131.14

130.86

0.21

Millennium FIO Zrównoważony

2007-01-29

187.75

187.05

0.37

Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO

2007-01-29

70.7

70.6

0.14

Pioneer Akcji Europejskich FIO

2007-01-29

45.26

45.18

0.18

Pioneer Akcji Polskich FIO

2007-01-29

55.33

55.0

0.6

Pioneer Dochodu MIX 20 FIO

2007-01-29

11.13

11.12

0.09

Pioneer Lokacyjny FIO

2007-01-29

10.69

0.0

Pioneer Małych i Zrednich Spółek Rynku Polskiego FIO

2007-01-29

20.28

20.12

0.8

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

2007-01-29

35.02

34.98

0.11

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

2007-01-29

44.34

44.11

0.52

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

2007-01-29

36.7

36.68

0.05

Pioneer Obligacji FIO

2007-01-29

262.61

262.55

0.02

Pioneer Obligacji Plus FIO

2007-01-29

36.63

0.0

Pioneer Obligacji Skarbowych FIO

2007-01-29

12.21

0.0

Pioneer Ochrony KapitaBu FIO

2007-01-29

112.87

112.83

0.04

Pioneer Pieniężny FIO

2007-01-29

137.11

137.08

0.02

Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej

2007-01-29

20.04

19.99

0.25

Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO

2007-01-29

233.04

232.58

0.2

Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO

2007-01-29

12.47

12.44

0.24

Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO

2007-01-29

11.81

11.8

0.08

Pioneer Zrównoważony FIO

2007-01-29

195.1

194.47

0.32

Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO

2007-01-29

28.68

28.66

0.07

PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - fio

2007-01-30

498.36

501.46

-0.62

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fio

2007-01-30

120.99

121.88

-0.73

PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - fio

2007-01-30

187.3

187.31

-0.01

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fio

2007-01-30

105.96

105.98

-0.02

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fio

2007-01-30

1064.69

1064.77

-0.01

PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - fio

2007-01-30

1449.49

1449.75

-0.02

PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - fio

2007-01-30

133.04

133.37

-0.25

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - fio

2007-01-30

141.65

142.16

-0.36

PZU FIO Gotówkowy

2007-01-29

53.04

53.03

0.02

PZU fio AKCJI NOWA EUROPA

2007-01-29

58.82

59.01

-0.32

PZU fio ZRÓWNOWA{ONY

2007-01-29

68.5

68.33

0.25

PZU fio a KRAKOWIAK

2007-01-29

154.64

153.85

0.51

PZU fio pd POLONEZ

2007-01-29

95.96

95.99

-0.03

PZU fio sw MAZUREK

2007-01-29

118.83

118.62

0.18

SEB 1 ZRÓWNOWA{ONY

2007-01-30

262.72

263.45

-0.28

SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW

2007-01-30

220.64

220.62

0.01

SEB 3 AKCJI

2007-01-30

313.9

314.95

-0.33

SEB 4 STABILNEGO WZROSTU

2007-01-30

205.27

205.46

-0.09

SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH

2007-01-30

147.66

147.56

0.07

SEB 6 Euro Lokata FIO

2007-01-30

90.58

90.25

0.37

Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji

2007-01-30

198.58

199.36

-0.39

Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu

2007-01-30

126.35

126.65

-0.24

SKARBIEC Akcja

2007-01-30

332.7

332.93

-0.07

SKARBIEC Depozytowy

2007-01-30

21.09

21.1

-0.05

SKARBIEC Dolarowa Obligacja

2007-01-30

84.34

84.28

0.07

SKARBIEC Euro Obligacja

2007-01-30

11.07

11.04

0.27

SKARBIEC Gotówkowy

2007-01-30

114.01

114.03

-0.02

SKARBIEC III Filar

2007-01-30

123.29

123.4

-0.09

SKARBIEC Kasa

2007-01-30

242.34

242.33

0.0

SKARBIEC Obligacja

2007-01-30

194.24

194.45

-0.11

SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO

2007-01-30

168.61

167.99

0.37

SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO

2007-01-30

130.14

130.05

0.07

SKARBIEC Waga

2007-01-30

283.93

284.23

-0.11

SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji

2007-01-29

133.52

132.96

0.42

SKOK FIO Rynku Pieniężnego

2007-01-29

110.46

110.45

0.01

SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji

2007-01-29

118.93

118.69

0.2

UniAkcje Nowa Europa FIO

2007-01-30

116.48

117.59

-0.94

UniAktywna Alokacja (95%) FIO

2007-01-30

114.77

115.05

-0.24

UniDolar Obligacje FIO

2007-01-30

80.91

80.89

0.02

UniGlobal FIO

2007-01-30

24.99

24.93

0.24

UniKorona Akcje FIO

2007-01-30

194.42

196.06

-0.84

UniKorona Obligacje FIO

2007-01-30

201.01

201.11

-0.05

UniKorona Pieniężny FIO

2007-01-30

133.32

133.34

-0.01

UniKorona Zrównoważony FIO

2007-01-30

260.07

261.4

-0.51

UniStoProcent Plus FIO

2007-01-30

124.58

124.74

-0.13

UniStoProcentBis FIO

2007-01-30

108.9

109.26

-0.33

UniWibid SFIO

2007-01-30

1205.01

1204.88

0.01