Notowania funduszy inwestycyjnych

Nazwa funduszu

Dzień wyceny

Aktualna wycena

Poprzednia wycena

Zmiana

AIG FIO Akcji

2007-03-21

27.75

27.35

1.46

AIG FIO Małych i Średnich Spółek

2007-03-21

12.36

12.16

1.64

AIG FIO Obligacji

2007-03-21

12.35

0.0

AIG FIO Rynku Pieniężnego

2007-03-21

10.7

0.0

AIG FIO Stabilnego Wzrostu

2007-03-21

15.87

15.77

0.63

AIG FIO Zagranicznych Obligacji

2007-03-21

9.17

9.16

0.11

AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa

2007-03-21

12.18

12.13

0.41

Allianz Akcji FIO

2007-03-21

200.52

198.48

1.03

Allianz Aktywnej Alokacji FIO

2007-03-21

131.42

130.71

0.54

Allianz Obligacji FIO

2007-03-21

120.53

0.0

Allianz Pieniężny FIO

2007-03-21

105.76

105.75

0.01

Allianz Stabilnego Wzrostu FIO

2007-03-21

149.83

149.28

0.37

Allianz Walutowy FIO

2007-03-21

99.65

99.64

0.01

BPH FIO AKCJI

2007-03-21

393.38

388.93

1.14

BPH FIO Akcji Dynamicznych spółek

2007-03-21

81.51

80.62

1.1

BPH FIO Akcji Europy Wschodzcej

2007-03-21

78.57

78.06

0.65

BPH FIO Aktywnego Zarzdzania

2007-03-21

2.17

2.15

0.68

BPH FIO Dolarowych Obligacji

2007-03-21

9.05

0.0

BPH FIO Europejskich Obligacji

2007-03-21

4.43

4.42

0.23

BPH FIO Obligacji

2007-03-21

179.64

179.6

0.02

BPH FIO Obligacji 2

2007-03-21

2002.15

2001.27

0.04

BPH FIO Skarbowy

2007-03-21

25.25

0.01

BPH FIO Stabilnego Wzrostu

2007-03-21

13.84

13.78

0.44

ARKA BZ WBK Akcji FIO

2007-03-21

48.56

47.85

1.48

ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO

2007-03-21

51.14

50.77

0.73

ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO

2007-03-21

49.52

49.47

0.1

ARKA BZ WBK Obligacji FIO

2007-03-21

13.25

0.0

ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO

2007-03-21

32.37

32.01

1.12

Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO

2007-03-21

21.3

21.29

0.05

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO

2007-03-21

25.44

25.28

0.63

Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz)

2007-03-21

159.25

157.39

1.18

Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz)

2007-03-21

176.22

175.26

0.55

CU Depozyt Plus

2007-03-21

128.9

0.0

CU FIO Walutowy

2007-03-21

90.82

90.79

0.03

CU Obligacji

2007-03-21

137.41

137.48

-0.05

CU Ochrony KapitaBu Plus

2007-03-21

142.03

141.52

0.36

CU Polskich Akcji

2007-03-21

482.99

476.46

1.37

CU Stabilnego Inwestowania

2007-03-21

221.05

219.89

0.53

DWS Akcji

2007-03-22

493.34

482.38

2.27

DWS Akcji Plus

2007-03-22

282.72

276.56

2.23

DWS Emerytalny

2007-03-22

22.36

22.17

0.86

DWS Euroobligacji

2007-03-22

1358.35

1359.83

-0.11

DWS Konwergencji

2007-03-22

131.8

131.72

0.06

DWS PD

2007-03-22

225.04

224.92

0.05

DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus

2007-03-22

164.9

164.89

0.01

DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego

2007-03-22

105.6

105.59

0.01

DWS Płynna Lokata

2007-03-22

181.29

181.27

0.01

DWS USD Obligacji

2007-03-22

75.45

75.78

-0.44

DWS Zrównoważony

2007-03-22

382.1

377.35

1.26

IDEA Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów DBużnych

2007-03-21

165.4763

165.4574

0.01

IDEA Akcji FIO

2007-03-21

231.8

229.57

0.97

IDEA Obligacji Skarbowych FIO

2007-03-21

177.05

177.09

-0.02

IDEA Protect FIO

2007-03-21

158.301

158.2887

0.01

IDEA Stabilnego Wzrostu FIO

2007-03-21

149.49

148.87

0.42

ING FIO Akcji

2007-03-21

377.22

372.85

1.17

ING FIO Gotówkowy

2007-03-21

191.24

191.21

0.02

ING FIO Obligacji

2007-03-21

185.3

185.33

-0.02

ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych

2007-03-21

28.97

28.75

0.77

ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro

2007-03-21

24.37

24.29

0.33

ING FIO Zrównoważony

2007-03-21

289.64

287.59

0.71

ING FIO Średnich i Małych Spółek

2007-03-21

278.47

275.0

1.26

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Akcji Plus

2007-03-21

150.46

148.92

1.03

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Gotówkowy Plus

2007-03-21

102.61

102.6

0.01

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Obligacji Plus

2007-03-21

103.69

103.7

-0.01

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Selektywny Plus

2007-03-21

136.26

135.46

0.59

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

2007-03-21

116.47

116.01

0.4

ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Zrównoważony Plus

2007-03-21

125.23

124.43

0.64

ING Parasol SFIO - Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus

2007-03-21

113.92

113.6

0.28

KBC Akcyjny FIO

2007-03-21

110.99

109.54

1.32

KBC Aktywny FIO

2007-03-21

200.99

199.68

0.66

KBC BETA SFIO

2007-03-21

242.18

239.54

1.1

KBC GAMMA SFIO

2007-03-21

155.81

155.8

0.01

KBC Papierów DBużnych FIO

2007-03-21

143.61

143.75

-0.1

KBC Pieniężny FIO

2007-03-21

125.24

125.17

0.06

KBC Portfel Akcyjny (Subfundusz Portfela VIP SFIO)

2007-03-21

114.72

113.38

1.18

KBC Stabilny FIO

2007-03-21

180.71

179.94

0.43

CitiPłynnościowy SFIO

2007-03-22

125839.15

125824.43

0.01

Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A)

2007-03-21

376.66

371.91

1.28

Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A)

2007-03-21

194.3

194.25

0.03

Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A)

2007-03-21

194.04

194.03

0.01

Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO)

2007-03-21

231.19

230.34

0.37

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A)

2007-03-21

253.31

252.25

0.42

Millennium FIO Akcji

2007-03-21

281.91

278.04

1.39

Millennium FIO Dolarowa Lokata

2007-03-21

84.59

84.58

0.01

Millennium FIO Papierów DBużnych

2007-03-21

134.18

134.15

0.02

Millennium FIO Rynku Pieniężnego

2007-03-21

128.87

128.86

0.01

Millennium FIO Stablinego Wzrostu

2007-03-21

133.38

132.71

0.5

Millennium FIO Zrównoważony

2007-03-21

192.22

190.77

0.76

Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO

2007-03-21

68.82

67.84

1.44

Pioneer Akcji Europejskich FIO

2007-03-21

44.02

43.58

1.01

Pioneer Akcji Polskich FIO

2007-03-21

56.46

55.87

1.06

Pioneer Dochodu MIX 20 FIO

2007-03-21

11.13

11.1

0.27

Pioneer Lokacyjny FIO

2007-03-21

10.75

0.0

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO

2007-03-21

21.23

20.96

1.29

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

2007-03-21

34.31

34.28

0.09

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

2007-03-21

43.17

43.08

0.21

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

2007-03-21

36.49

36.48

0.03

Pioneer Obligacji FIO

2007-03-21

263.92

263.89

0.01

Pioneer Obligacji Plus FIO

2007-03-21

36.83

36.82

0.03

Pioneer Obligacji Skarbowych FIO

2007-03-21

12.28

12.27

0.08

Pioneer Ochrony KapitaBu FIO

2007-03-21

113.23

113.28

-0.04

Pioneer Pieniężny FIO

2007-03-21

137.74

137.75

-0.01

Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej

2007-03-21

20.25

20.16

0.45

Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO

2007-03-21

233.84

232.85

0.43

Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO

2007-03-21

12.38

12.29

0.73

Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO

2007-03-21

11.77

11.71

0.51

Pioneer Zrównoważony FIO

2007-03-21

194.69

193.46

0.64

Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO

2007-03-21

27.92

27.65

0.98

PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - fio

2007-03-22

523.76

512.86

2.13

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek - fio

2007-03-22

201.4

196.65

2.42

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fio

2007-03-22

125.22

123.22

1.62

PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - fio

2007-03-22

188.2

188.12

0.04

PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fio

2007-03-22

106.7

106.6

0.09

PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fio

2007-03-22

1069.16

1068.99

0.02

PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - fio

2007-03-22

1454.31

1454.04

0.02

PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - fio

2007-03-22

136.18

134.92

0.93

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - fio

2007-03-22

144.27

142.33

1.36

PZU FIO Gotówkowy

2007-03-21

53.29

0.0

PZU Małych i Średnich Spółek

2007-03-21

67.67

66.99

1.02

PZU fio AKCJI NOWA EUROPA

2007-03-21

57.68

57.03

1.14

PZU fio ZRÓWNOWAŻONY

2007-03-21

69.37

69.08

0.42

PZU fio a KRAKOWIAK

2007-03-21

157.11

155.87

0.8

PZU fio pd POLONEZ

2007-03-21

96.35

96.34

0.01

PZU fio sw MAZUREK

2007-03-21

119.86

119.51

0.29

SEB 1 ZRÓWNOWAŻONY

2007-03-22

272.39

268.71

1.37

SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW

2007-03-22

221.9

221.81

0.04

SEB 3 AKCJI

2007-03-22

326.38

319.74

2.08

SEB 4 STABILNEGO WZROSTU

2007-03-22

212.87

211.38

0.7

SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH

2007-03-22

148.46

148.4

0.04

SEB 6 Euro Lokata FIO

2007-03-22

89.42

89.54

-0.13

Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji

2007-03-22

216.4

213.51

1.35

Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu

2007-03-22

130.76

130.13

0.48

SKARBIEC Akcja

2007-03-22

345.36

340.5

1.43

SKARBIEC Depozytowy

2007-03-22

21.31

21.3

0.05

SKARBIEC Dolarowa Obligacja

2007-03-22

80.86

81.32

-0.57

SKARBIEC Euro Obligacja

2007-03-22

10.95

10.97

-0.18

SKARBIEC Gotówkowy

2007-03-22

114.59

114.57

0.02

SKARBIEC III Filar

2007-03-22

125.93

125.23

0.56

SKARBIEC Kasa

2007-03-22

243.4

243.38

0.01

SKARBIEC Obligacja

2007-03-22

195.4

0.0

SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO

2007-03-22

174.19

172.91

0.74

SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO

2007-03-22

132.42

132.0

0.32

SKARBIEC Waga

2007-03-22

289.86

287.19

0.93

SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji

2007-03-21

137.03

136.39

0.47

SKOK FIO Rynku Pieniężnego

2007-03-21

111.0

110.98

0.02

SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji

2007-03-21

120.83

120.54

0.24

UniAkcje Nowa Europa FIO

2007-03-22

119.9

114.3

4.9

UniAktywna Alokacja (95%) FIO

2007-03-22

115.54

114.64

0.79

UniDolar Obligacje FIO

2007-03-22

78.54

79.01

-0.59

UniGlobal FIO

2007-03-22

24.33

24.03

1.25

UniKorona Akcje FIO

2007-03-22

202.99

199.17

1.92

UniKorona Obligacje FIO

2007-03-22

202.05

201.95

0.05

UniKorona Pieniężny FIO

2007-03-22

134.04

134.03

0.01

UniKorona Zrównoważony FIO

2007-03-22

266.75

263.74

1.14

UniStoProcent Plus FIO

2007-03-22

124.99

124.63

0.29

UniStoProcentBis FIO

2007-03-22

109.53

108.47

0.98

UniWibid SFIO

2007-03-22

1211.82

1211.69

0.01