| Nazwa funduszu |
Dzień wyceny |
Aktualna wycena |
Poprzednia wycena |
Zmiana wartości |
| AIG Akcji |
2006-12-28 |
24.78 |
24.78 |
0.0 |
| AIG Obligacji |
2006-12-28 |
12.26 |
12.26 |
0.0 |
| AIG Rynku Pieniężnego |
2006-12-28 |
10.61 |
10.61 |
0.0 |
| AIG Stabilnego Wzrostu |
2006-12-28 |
15.16 |
15.17 |
-0.07 |
| AIG Zagranicznych Obligacji |
2006-12-28 |
9.05 |
9.06 |
-0.11 |
| AIG Zrównoważony Nowa Europa |
2006-12-28 |
11.72 |
11.7 |
0.17 |
| Allianz Akcji |
2006-12-28 |
191.53 |
191.87 |
-0.18 |
| Allianz Aktywnej Alokacji |
2006-12-28 |
124.53 |
124.71 |
-0.14 |
| Allianz Obligacji |
2006-12-28 |
119.39 |
119.39 |
0.0 |
| Allianz Pieniężny |
2006-12-28 |
105.1 |
105.09 |
0.01 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu |
2006-12-28 |
142.44 |
142.75 |
-0.22 |
| Allianz Walutowy |
2006-12-28 |
99.05 |
99.04 |
0.01 |
| BPH AKCJI |
2006-12-28 |
362.93 |
363.86 |
-0.26 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek |
2006-12-28 |
68.22 |
68.12 |
0.15 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej |
2006-12-28 |
74.14 |
74.13 |
0.01 |
| BPH Aktywnego Zarządzania |
2006-12-28 |
2.0699 |
2.074 |
-0.2 |
| BPH Dolarowych Obligacji |
2006-12-28 |
8.96 |
8.98 |
-0.22 |
| BPH Europejskich Obligacji |
2006-12-28 |
4.34 |
4.35 |
-0.23 |
| BPH Obligacji |
2006-12-28 |
178.34 |
178.54 |
-0.11 |
| BPH Obligacji 2 |
2006-12-28 |
1983.94 |
1986.27 |
-0.12 |
| BPH Skarbowy |
2006-12-28 |
25.06 |
25.06 |
-0.02 |
| BPH Stabilnego Wzrostu |
2006-12-28 |
13.39 |
13.41 |
-0.15 |
| ARKA BZ WBK Akcji |
2006-12-28 |
44.48 |
44.59 |
-0.25 |
| ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych |
2006-12-28 |
51.33 |
51.0 |
0.65 |
| ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich |
2006-12-28 |
48.69 |
48.73 |
-0.08 |
| ARKA BZ WBK Obligacji |
2006-12-28 |
13.13 |
13.14 |
-0.08 |
| ARKA BZ WBK Zrównoważony |
2006-12-28 |
30.6 |
30.66 |
-0.2 |
| Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu |
2006-12-28 |
21.12 |
21.12 |
0.0 |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu S |
2006-12-28 |
24.35 |
24.39 |
-0.16 |
| Lukas Dynamiczny Polski (subfundusz) |
2006-12-28 |
148.17 |
148.48 |
-0.21 |
| Lukas Stabilnego Wzrostu (subfundusz) |
2006-12-28 |
168.53 |
168.8 |
-0.16 |
| CU Depozyt Plus |
2006-12-28 |
128.12 |
128.1 |
0.02 |
| CU Walutowy |
2006-12-28 |
89.95 |
89.96 |
-0.01 |
| CU Obligacji |
2006-12-28 |
136.15 |
136.2 |
-0.04 |
| CU Ochrony Kapitału Plus |
2006-12-28 |
134.61 |
134.7 |
-0.07 |
| CU Polskich Akcji |
2006-12-28 |
421.93 |
423.59 |
-0.39 |
| CU Stabilnego Inwestowania |
2006-12-28 |
207.65 |
208.08 |
-0.21 |
| DWS Akcji |
2006-12-29 |
463.78 |
466.47 |
-0.58 |
| DWS Akcji Plus |
2006-12-29 |
251.03 |
252.91 |
-0.74 |
| DWS Emerytalny |
2006-12-29 |
21.37 |
21.43 |
-0.28 |
| DWS Euroobligacji |
2006-12-29 |
1335.51 |
1338.05 |
-0.19 |
| DWS Konwergencji |
2006-12-29 |
130.7 |
130.75 |
-0.04 |
| DWS PD |
2006-12-29 |
223.1 |
223.18 |
-0.04 |
| DWS Polska Płynna Lokata Plus |
2006-12-29 |
163.46 |
163.44 |
0.01 |
| DWS Polska Rynku Pieniężnego |
2006-12-29 |
104.82 |
104.81 |
0.01 |
| DWS Płynna Lokata |
2006-12-29 |
179.87 |
179.87 |
0.0 |
| DWS Top 25 MS |
2006-12-29 |
382.41 |
384.08 |
-0.43 |
| DWS Top 50 Europa |
2006-12-29 |
98.85 |
98.86 |
-0.01 |
| DWS USD Obligacji |
2006-12-29 |
74.92 |
75.16 |
-0.32 |
| DWS Zrównoważony |
2006-12-29 |
357.4 |
358.63 |
-0.34 |
| GTFI Akcji |
2006-12-28 |
196.29 |
197.34 |
-0.53 |
| GTFI Obligacji Skarbowych |
2006-12-28 |
176.3 |
176.36 |
-0.03 |
| GTFI Skarbowy Rynku Pieniężnego |
2006-12-28 |
157.2804 |
157.2698 |
0.01 |
| GTFI Stabilnego Wzrostu |
2006-12-28 |
137.01 |
137.23 |
-0.16 |
| GTFI Premium Krótkoterminowych Papierów Dłużnych |
2006-12-28 |
163.8819 |
163.8622 |
0.01 |
| ING Akcji |
2006-12-28 |
344.23 |
344.88 |
-0.19 |
| ING Gotówkowy |
2006-12-28 |
190.02 |
190.0 |
0.01 |
| ING Obligacji |
2006-12-28 |
184.21 |
184.17 |
0.02 |
| ING Stabilnego Wzrostu |
2006-12-28 |
209.32 |
209.45 |
-0.06 |
| ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych |
2006-12-28 |
28.72 |
28.73 |
-0.03 |
| ING Zagranicznych Funduszy Euro |
2006-12-28 |
24.21 |
24.2 |
0.04 |
| ING Zrównoważony |
2006-12-28 |
274.86 |
275.16 |
-0.11 |
| ING Zrednich i Małych Spółek |
2006-12-28 |
234.04 |
234.4 |
-0.15 |
| ING Parasol SING Subfundusz Akcji Plus |
2006-12-28 |
137.44 |
137.81 |
-0.27 |
| ING Parasol SING Subfundusz Gotówkowy Plus |
2006-12-28 |
101.99 |
101.99 |
0.0 |
| ING Parasol SING Subfundusz Obligacji Plus |
2006-12-28 |
103.05 |
103.05 |
0.0 |
| ING Parasol SING Subfundusz Selektywny Plus |
2006-12-28 |
126.33 |
126.37 |
-0.03 |
| ING Parasol SING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus |
2006-12-28 |
112.4 |
112.51 |
-0.1 |
| ING Parasol SING Subfundusz Zrównoważony Plus |
2006-12-28 |
118.93 |
119.1 |
-0.14 |
| KBC Aktywny |
2006-12-28 |
197.91 |
198.17 |
-0.13 |
| KBC Pieniężny |
2006-12-28 |
124.38 |
124.25 |
0.1 |
| KBC Stabilny |
2006-12-28 |
178.2 |
178.34 |
-0.08 |
| CitiPłynnościowy S |
2006-12-29 |
124650.77 |
124638.62 |
0.01 |
| Legg Mason Akcji / A (d.CitiAkcji / A) |
2006-12-28 |
338.56 |
339.94 |
-0.41 |
| Legg Mason Obligacji / A (d. CitiObligacji / A) |
2006-12-28 |
192.82 |
193.09 |
-0.14 |
| Legg Mason Pieniężny / A (d.CitiPieniężny / A) |
2006-12-28 |
192.53 |
192.53 |
0.0 |
| Legg Mason Senior S(d. CitiSenior S) |
2006-12-28 |
222.09 |
222.53 |
-0.2 |
| Legg
Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski /A (d.CitiZrównoważony
Środkowoeuropejski /A) |
2006-12-28 |
244.61 |
243.93 |
0.28 |
| Millennium Akcji |
2006-12-28 |
257.78 |
258.63 |
-0.33 |
| Millennium Dolarowa Lokata |
2006-12-28 |
83.73 |
83.73 |
0.0 |
| Millennium Papierów Dłużnych |
2006-12-28 |
133.21 |
133.36 |
-0.11 |
| Millennium Rynku Pieniężnego |
2006-12-28 |
127.86 |
127.85 |
0.01 |
| Millennium Stablinego Wzrostu |
2006-12-28 |
128.86 |
129.12 |
-0.2 |
| Millennium Zrównoważony |
2006-12-28 |
182.72 |
183.2 |
-0.26 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich |
2006-12-28 |
67.81 |
67.92 |
-0.16 |
| Pioneer Akcji Europejskich |
2006-12-28 |
43.48 |
43.47 |
0.02 |
| Pioneer Akcji Polskich |
2006-12-28 |
51.4 |
51.57 |
-0.33 |
| Pioneer Dochodu MIX 20 |
2006-12-28 |
11.0 |
11.01 |
-0.09 |
| Pioneer Lokacyjny |
2006-12-28 |
10.65 |
10.65 |
0.0 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
2006-12-28 |
18.37 |
18.46 |
-0.49 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych |
2006-12-28 |
33.78 |
33.81 |
-0.09 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus |
2006-12-28 |
41.78 |
41.78 |
0.0 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus |
2006-12-28 |
35.94 |
35.98 |
-0.11 |
| Pioneer Obligacji |
2006-12-28 |
261.37 |
261.37 |
0.0 |
| Pioneer Obligacji Plus |
2006-12-28 |
36.5 |
36.51 |
-0.03 |
| Pioneer Obligacji Skarbowych |
2006-12-28 |
12.17 |
12.18 |
-0.08 |
| Pioneer Ochrony Kapitału |
2006-12-28 |
112.5 |
112.47 |
0.03 |
| Pioneer Pieniężny |
2006-12-28 |
136.7 |
136.68 |
0.01 |
| Pioneer STelekomunikacji Polskiej |
2006-12-28 |
19.61 |
19.65 |
-0.2 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu |
2006-12-28 |
227.58 |
227.93 |
-0.15 |
| Pioneer Wzrostu Mix 60 |
2006-12-28 |
12.15 |
12.15 |
0.0 |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 |
2006-12-28 |
11.58 |
11.59 |
-0.09 |
| Pioneer Zrównoważony |
2006-12-28 |
187.75 |
188.21 |
-0.24 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego |
2006-12-28 |
27.64 |
27.66 |
-0.07 |
| PKO/CREDIT SUISSE AKCJI |
2006-12-29 |
475.35 |
477.46 |
-0.44 |
| PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa |
2006-12-29 |
114.94 |
115.06 |
-0.1 |
| PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI |
2006-12-29 |
180.72 |
180.68 |
0.02 |
| PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra |
2006-12-29 |
105.23 |
105.22 |
0.01 |
| PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego |
2006-12-29 |
1061.7 |
1061.76 |
-0.01 |
| PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY |
2006-12-29 |
1446.0 |
1445.9 |
0.01 |
| PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU |
2006-12-29 |
130.07 |
130.25 |
-0.14 |
| PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWA{ONY |
2006-12-29 |
137.74 |
138.12 |
-0.28 |
| PZU Gotówkowy |
2006-12-28 |
52.88 |
52.88 |
0.0 |
| PZU AKCJI NOWA EUROPA |
2006-12-28 |
56.83 |
56.39 |
0.78 |
| PZU ZRÓWNOWA{ONY |
2006-12-28 |
66.38 |
66.44 |
-0.09 |
| PZU a KRAKOWIAK |
2006-12-28 |
146.55 |
146.79 |
-0.16 |
| PZU pd POLONEZ |
2006-12-28 |
95.7 |
95.77 |
-0.07 |
| PZU sw MAZUREK |
2006-12-28 |
116.31 |
116.45 |
-0.12 |
| SEB 1 ZRÓWNOWAŻONY |
2006-12-29 |
251.95 |
252.33 |
-0.15 |
| SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW |
2006-12-29 |
220.25 |
220.23 |
0.01 |
| SEB 3 AKCJI |
2006-12-29 |
291.63 |
292.55 |
-0.31 |
| SEB 4 STABILNEGO WZROSTU |
2006-12-29 |
199.97 |
199.99 |
-0.01 |
| SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH |
2006-12-29 |
147.21 |
147.21 |
0.0 |
| SEB 6 Euro Lokata |
2006-12-29 |
88.24 |
88.34 |
-0.11 |
| Fortis subfundusz Fortis Akcji |
2006-12-29 |
185.92 |
180.91 |
-0.53 |
| Fortis subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu |
2006-12-29 |
123.65 |
123.87 |
-0.18 |
| SKARBIEC Akcja |
2006-12-29 |
315.06 |
318.04 |
-0.94 |
| SKARBIEC Depozytowy |
2006-12-29 |
21.01 |
21.0 |
0.05 |
| SKARBIEC Dolarowa Obligacja |
2006-12-29 |
80.75 |
80.97 |
-0.27 |
| SKARBIEC Euro Obligacja |
2006-12-29 |
10.85 |
10.86 |
-0.09 |
| SKARBIEC Gotówkowy |
2006-12-29 |
113.69 |
113.68 |
0.01 |
| SKARBIEC III Filar |
2006-12-29 |
120.6 |
121.04 |
-0.36 |
| SKARBIEC Kasa |
2006-12-29 |
241.67 |
241.65 |
0.01 |
| SKARBIEC Obligacja |
2006-12-29 |
193.96 |
194.04 |
-0.04 |
| SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI S |
2006-12-29 |
159.12 |
157.94 |
0.75 |
| SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH S |
2006-12-29 |
126.41 |
126.09 |
0.25 |
| SKARBIEC Waga |
2006-12-29 |
276.26 |
277.73 |
-0.53 |
| SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji |
2006-12-28 |
130.55 |
130.75 |
-0.15 |
| SKOK Rynku Pieniężnego |
2006-12-28 |
110.18 |
110.15 |
0.03 |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji |
2006-12-28 |
117.57 |
117.64 |
-0.06 |
| UniAkcje Nowa Europa |
2006-12-29 |
114.58 |
114.35 |
0.2 |
| UniAktywna Alokacja (95%) |
2006-12-29 |
112.87 |
113.0 |
-0.12 |
| UniDolar Obligacje |
2006-12-29 |
77.68 |
78.05 |
-0.47 |
| UniGlobal |
2006-12-29 |
23.97 |
24.04 |
-0.29 |
| UniKorona Akcje |
2006-12-29 |
184.74 |
185.32 |
-0.31 |
| UniKorona Obligacje |
2006-12-29 |
200.26 |
200.44 |
-0.09 |
| UniKorona Pieniężny |
2006-12-29 |
132.9 |
132.89 |
0.01 |
| UniKorona Zrównoważony |
2006-12-29 |
252.07 |
252.65 |
-0.23 |
| UniStoProcent Plus |
2006-12-29 |
123.64 |
123.76 |
-0.1 |
| UniStoProcentBis |
2006-12-29 |
106.5 |
106.97 |
-0.44 |
| UniWibid S |
2006-12-29 |
1200.79 |
1200.65 |
0.01 |
