Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tychże instrumentów nie może być niższy niż 80% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie funduszu. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Fundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin do zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat funduszu może być obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez odpowiedni dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o stabilnej wiarygodności kredytowej w ocenie funduszu oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez dywersyfikację lokat funduszu.

Pierwsza minimalna wpłata dla dla osób fizycznych i prawnych: równowartość 40 000,00 EUR do końca 2010 r.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

Fundusz zaliczany jest do kategorii najbardziej bezpiecznych. Charakteryzuje się stabilnym wzrostem wartości jednostki uczestnictwa.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych