Informacje podstawowe
| Typ funduszu |
z ochroną kapitału |
| Data rejestracji |
20/11/2007 |
| Zarządzający |
Fund Partners Kredyt Bank Variable Participation 1 |
| Minimalny zapis |
1000,00 |
| Dzień zapadalności |
10/01/2014 |
| Pierwszy dzień wykupu |
10/04/2008 |
| Ochrona kapitału w dniu zapadalności |
100 |
| Cena emisyjna certyfikatu |
100,00 |
Notowania w skrócie
| |
Z dnia: |
Wartość: |
| Pierwsza wycena: |
2007-12-10 |
100.00 PLN |
| Ostatnia wycena: |
2010-06-10 |
89.71 PLN |
SPRAWDZONA KONSTRUKCJA FUNDUSZU
Zysk zależy od zmiany wartości koszyka indeksów giełdowych. Istotnym elementem (tzw. poziom Bariery) jest zmiana wartości koszyka do poziomu 50% i później ewentualna nadwyżka zmiany wartości koszyka powyżej tego poziomu.
Stopa zwrotu z funduszu obliczana jest w następujący sposób:
Udział we wzroście koszyka wynosi 120% przyrostu wartości Koszyka do pułapu 50% (poziom Bariery), natomiast udział ten dla wzrostu wartości Koszyka powyżej poziomu 50% (od nadwyżki ponad 50%) wynosi 60%.
Przykład 1: Koszyk indeksów wzrósł na koniec inwestycji (w dn. 10.01.2014) o 100%
Partycypacja 1: 120% (aż do osiągnięcia Bariery 50%); Partycypacja 2: 60% (od nadwyżki ponad 50%)
Stopa zwrotu z inwestycji: 120%*50% + 60%*50%=90%
Przykład 2: Koszyk indeksów wzrósł na koniec inwestycji (w dn. 10.01.2014) o 45%
Partycypacja 1: 120% (aż do osiągnięcia bariery 50%); Partycypacja 2: 60%(od nadwyżki ponad 50%)
Stopa zwrotu z inwestycji: 120%*45% + 60%*0% = 54%
Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 27 września do 10 listopada 2007.
Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)
