4) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,
4a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których
mowa w art. 34a ust. 1 (wszystkie odniesienia do przepisów
dotyczą ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.o funduszach inwestycyjnych
),
5) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony,
6) łączną wysokość wpłat do funduszu, ustaloną
zgodnie z art. 12 ust. 2,
7) termin i warunki dokonywania zapisów
na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, w tym
sposób dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa
lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych,
7a) rodzaje papierów wartościowych dopuszczonych
do publicznego obrotu, które mogą być przedmiotem wpłat, o
których mowa w pkt 7, a jeżeli przedmiotem tych wpłat mogą
być tylko papiery wartościowe określonego emitenta - także
nazwę tego emitenta, okres przyjmowania wpłat papierami wartościowymi
oraz zasady wyceny papierów wartościowych będących przedmiotem
wpłat,
7b) rodzaje papierów wartościowych niedopuszczonych
do publicznego obrotu i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych
- w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
8) w przypadku funduszu inwestycyjnego
zamkniętego lub mieszanego - liczbę certyfikatów inwestycyjnych,
na które przeprowadzane będą zapisy, oraz zasady przydziału
certyfikatów inwestycyjnych,
9) cel inwestycyjny funduszu,
10) zasady polityki inwestycyjnej funduszu,
11) zasady wypłacania dochodów funduszu
uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie
tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania
certyfikatów inwestycyjnych,
11a) zasady wypłacania uczestnikom funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, dochodów funduszu - w przypadku,
gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów,
12) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób
kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz, w tym
wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej
może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów,
13) częstotliwość i sposób dokonywania
wyceny aktywów funduszu, ustalania wartości aktywów netto funduszu
oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa
albo certyfikat inwestycyjny,
14) sposób i szczegółowe warunki:
a) zbywania jednostek uczestnictwa albo
wydawania certyfikatów inwestycyjnych,
b) odkupywania jednostek uczestnictwa albo
wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
15) prawa uczestników funduszu,
16) szczegółowy sposób udostępniania informacji
o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości,
17) sposób ogłaszania zmian statutu,
18) przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.
Nota prawna: Przed użyciem
strony "Fundusze inwestycyjne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami
korzystania z portalu".
